基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华钰丰债券C(024090) |
净值：
1.0127
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0127 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601169 | 北京银行 | 1,030,800.00 | 5,648,784.00 | 1.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 173,500.00 | 4,962,100.00 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,400.00 | 4,554,024.00 | 1.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,900.00 | 4,274,127.36 | 1.05 |
| 600031 | 三一重工 | 151,900.00 | 3,209,647.00 | 0.79 |
| 601318 | 中国平安 | 40,300.00 | 2,756,520.00 | 0.68 |
| 02601 | 中国太保 | 75,800.00 | 2,409,935.48 | 0.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,600.00 | 2,245,716.00 | 0.55 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 40,200.00 | 2,033,316.00 | 0.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 234,100.00 | 1,725,317.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,269,195.58 | 7.46 | 67.98 |
| 金融业 | 8,861,380.00 | 2.18 | 19.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,307,492.00 | 0.57 | 5.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 900,324.00 | 0.22 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 817,504.00 | 0.20 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 608,592.00 | 0.15 | 1.37 |
| 建筑业 | 459,330.00 | 0.11 | 1.03 |
| 采矿业 | 305,920.00 | 0.08 | 0.69 |
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