首页 > 基金> 银华钰丰债券C(024090)

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银华钰丰债券C

(024090)

净值：

1.0097

日增长率：

-0.10%

累计净值：1.0097

2025-11-17

净值走势

银华钰丰债券C(024090)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-17	1.0097	-0.10%
2025-11-14	1.0107	-0.27%
2025-11-13	1.0134	0.20%
2025-11-12	1.0114	0.04%
2025-11-11	1.0110	-0.08%
2025-11-10	1.0118	0.19%
2025-11-07	1.0099	-0.16%
2025-11-06	1.0115	-0.05%

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基金情况

基金全称	银华钰丰债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	贲兴振王中伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.14亿元	份额规模	2.1354亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.21%
最近一月	0.14%
最近三月	0.87%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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银华钰丰债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-04	-	王中伟	15	-0.23
2025-08-07	-	贲兴振	104	0.97

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基金公告

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