银华钰丰债券C(024090)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华钰丰债券C(024090)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,153,425.67	2,057,722.82
存出保证金	70,985.67	315,133.12
交易性金融资产	76,316,444.87	436,518,877.82
其中：股票投资	5,880,266.23	53,164,276.91
债券投资	69,758,613.44	366,621,787.59
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	25,249,375.34
应收证券清算款	7,500,289.91	3,751,325.59
应收利息	-	-
应收股利	214.61	-
应收申购款	368.68	49,701.79
其他资产	-	-
资产总计	86,366,740.50	495,411,233.02
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	10,000,417.81	61,353,493.17
应付证券清算款	660.44	8,811,669.90
应付赎回款	1,361,824.89	19,018,158.96
应付管理人报酬	33,434.88	207,336.23
应付托管费	10,030.46	61,670.72
应付销售服务费	5,107.96	20,537.20
应付交易费用	-	-
应交税费	2,978.67	4,105.85
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	161,698.49	225,364.95
负债合计	11,576,153.60	89,702,336.98
所有者权益
实收基金	73,947,674.97	401,042,526.16
未分配利润	842,911.93	4,666,369.88
所有者权益合计	74,790,586.90	405,708,896.04
负债及所有者权益总计	86,366,740.50	495,411,233.02

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