基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金安和债券A(024092) |
净值：
0.9598
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.9598 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 655,380.00 | 0.86 |
| 002128 | 电投能源 | 23,000.00 | 641,700.00 | 0.84 |
| 688825 | 长鑫科技 | 7,000.00 | 383,530.00 | 0.50 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,000.00 | 364,420.00 | 0.48 |
| 600030 | 中信证券 | 13,000.00 | 336,180.00 | 0.44 |
| 603019 | 中科曙光 | 3,300.00 | 262,416.00 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 251,724.00 | 0.33 |
| 000975 | 山金国际 | 11,000.00 | 250,360.00 | 0.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 6,000.00 | 245,100.00 | 0.32 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 233,400.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,838,473.00 | 5.03 | 52.71 |
| 采矿业 | 2,425,710.00 | 3.18 | 33.31 |
| 金融业 | 389,470.00 | 0.51 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329,162.00 | 0.43 | 4.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,340.00 | 0.22 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,240.00 | 0.17 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.07 | 84.30 | 2.36 | 76,291,639.18 |
| 2026-06-30 | 9.65 | 87.28 | 0.91 | 115,254,497.35 |
| 2026-03-31 | 9.10 | 89.05 | 12.05 | 130,417,150.09 |
| 2025-12-31 | 10.70 | 85.40 | 11.09 | 207,482,995.08 |
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