国金安和债券A(024092)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,794,982.38 |
| 存出保证金 |
16,167.71 |
| 交易性金融资产 |
199,399,672.62 |
| 其中：股票投资 |
22,203,536.82 |
| 债券投资 |
177,196,135.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,328,767.74 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
20,425.13 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
228,767,505.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2.09 |
| 应付赎回款 |
20,989,713.29 |
| 应付管理人报酬 |
121,949.46 |
| 应付托管费 |
20,324.91 |
| 应付销售服务费 |
66,661.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
12,763.16 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
73,095.75 |
| 负债合计 |
21,284,510.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
206,649,055.99 |
| 未分配利润 |
833,939.09 |
| 所有者权益合计 |
207,482,995.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
228,767,505.54 |
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