基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊兴增强回报债券C(024096) |
净值：
1.0463
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0463 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 3,317.00 | 507,467.83 | 1.12 |
| 601963 | 重庆银行 | 30,900.00 | 334,647.00 | 0.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 225.00 | 304,998.75 | 0.67 |
| 601601 | 中国太保 | 5,900.00 | 247,269.00 | 0.55 |
| 603308 | 应流股份 | 5,300.00 | 221,275.00 | 0.49 |
| 601696 | 中银证券 | 13,800.00 | 206,862.00 | 0.46 |
| 600115 | 中国东航 | 32,000.00 | 192,000.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 2,800.00 | 191,520.00 | 0.42 |
| 002532 | 天山铝业 | 11,100.00 | 179,598.00 | 0.40 |
| 601668 | 中国建筑 | 34,500.00 | 176,985.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,836,206.74 | 4.06 | 44.07 |
| 金融业 | 1,202,900.00 | 2.66 | 28.87 |
| 采矿业 | 325,990.00 | 0.72 | 7.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319,791.00 | 0.71 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,998.75 | 0.67 | 7.32 |
| 建筑业 | 176,985.00 | 0.39 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.91 | 83.27 | 7.92 | 45,200,171.50 |
| 2025-09-30 | 11.29 | 26.50 | 50.54 | 76,061,533.42 |
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