国寿安保尊兴增强回报债券C(024096)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
26,821.56 |
| 存出保证金 |
36,071.76 |
| 交易性金融资产 |
42,119,631.09 |
| 其中：股票投资 |
4,480,614.00 |
| 债券投资 |
37,639,017.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
235,069.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
100.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
45,971,140.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
545,336.75 |
| 应付管理人报酬 |
27,872.70 |
| 应付托管费 |
5,574.54 |
| 应付销售服务费 |
12,108.77 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
200.16 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
179,875.98 |
| 负债合计 |
770,968.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,371,802.24 |
| 未分配利润 |
1,828,369.26 |
| 所有者权益合计 |
45,200,171.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
45,971,140.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
