首页 > 基金> 东海锐安短债债券型发起式A(024097)
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东海锐安短债债券型发起式A

(024097)
净值：
1.0827
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0827 2026-06-26
  • 净值走势
东海锐安短债债券型发起式A(024097)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08270.01%
2026-06-251.08260.01%
2026-06-241.08250.01%
2026-06-231.08240.00%
2026-06-221.08240.01%
2026-06-181.08230.02%
2026-06-171.08210.00%
2026-06-161.08210.02%
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基金情况

基金全称 东海锐安短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张浩硕 梁思琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.473.3729,529,034.71
2025-12-31-91.027.4531,693,380.65
2025-09-30-74.7327.0613,644,169.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-梁思琦1500.78
2025-06-09-张浩硕3851.82
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