| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 128,252.77 | 118,661.60 |
| 本期利润 | 117,502.57 | 120,798.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.92 | 0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.92 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | 943,647.51 | 858,501.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 12,589,835.61 | 13,103,870.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.84 | 0.91 |
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