首页 > 基金> 东海润兴债券A(024100)
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东海润兴债券A

(024100)
净值：
1.0556
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0556 2026-08-14
  • 净值走势
东海润兴债券A(024100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05560.02%
2026-08-131.05540.02%
2026-08-121.05520.00%
2026-08-111.0552-0.01%
2026-08-101.05530.02%
2026-08-071.05510.01%
2026-08-061.05500.01%
2026-08-051.0549-0.01%
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基金情况

基金全称 东海润兴债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张浩硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.7412.197,484,184.33
2026-03-31-99.7113.528,455,792.10
2025-12-31-95.6110.429,890,273.66
2025-09-30-66.8942.244,082,307.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-03-张浩硕4392.00
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