首页 - 基金 - 东海润兴债券A(024100) - 基金净值
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东海润兴债券A(024100)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-17 1.0568 1.0568
2 2026-09-16 1.0568 1.0568
3 2026-09-15 1.0566 1.0566
4 2026-09-14 1.0565 1.0565
5 2026-09-11 1.0566 1.0566
6 2026-09-10 1.0568 1.0568
7 2026-09-09 1.0569 1.0569
8 2026-09-08 1.0569 1.0569
9 2026-09-07 1.0570 1.0570
10 2026-09-04 1.0568 1.0568
11 2026-09-03 1.0567 1.0567
12 2026-09-02 1.0563 1.0563
13 2026-09-01 1.0565 1.0565
14 2026-08-31 1.0561 1.0561
15 2026-08-28 1.0559 1.0559
16 2026-08-27 1.0560 1.0560
17 2026-08-26 1.0559 1.0559
18 2026-08-25 1.0558 1.0558
19 2026-08-24 1.0559 1.0559
20 2026-08-21 1.0556 1.0556
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