基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102) |
净值：
1.0450
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0450 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603228 | 景旺电子 | 8,800.00 | 496,144.00 | 0.86 |
| 002008 | 大族激光 | 5,000.00 | 306,400.00 | 0.53 |
| 603920 | 世运电路 | 6,000.00 | 297,840.00 | 0.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,000.00 | 293,650.00 | 0.51 |
| 001288 | 运机集团 | 10,000.00 | 290,500.00 | 0.50 |
| 603713 | 密尔克卫 | 5,000.00 | 286,400.00 | 0.50 |
| 688633 | 星球石墨 | 12,000.00 | 284,880.00 | 0.49 |
| 688135 | 利扬芯片 | 10,000.00 | 255,300.00 | 0.44 |
| 600219 | 南山铝业 | 38,000.00 | 232,940.00 | 0.40 |
| 301193 | 家联科技 | 10,000.00 | 220,100.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,544,572.00 | 13.06 | 76.31 |
| 金融业 | 1,319,786.00 | 2.28 | 13.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299,885.00 | 0.52 | 3.03 |
| 采矿业 | 288,726.00 | 0.50 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,293.00 | 0.28 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,577.00 | 0.26 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,800.00 | 0.15 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 19,410.00 | 0.03 | 0.20 |
| 房地产业 | 14,550.00 | 0.03 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 8,160.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.11 | 81.09 | 9.28 | 57,786,466.22 |
| 2025-12-31 | 19.73 | 81.46 | 11.71 | 44,034,363.28 |
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