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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102) |
净值：
0.9897
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.9897 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 302,703.00 | 1.15 |
| 688041 | 海光信息 | 1,200.00 | 272,160.00 | 1.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 0.62 |
| 002557 | 洽洽食品 | 8,000.00 | 146,720.00 | 0.56 |
| 002414 | 高德红外 | 12,000.00 | 134,160.00 | 0.51 |
| 002008 | 大族激光 | 1,600.00 | 128,048.00 | 0.49 |
| 301200 | 大族数控 | 500.00 | 112,395.00 | 0.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 600.00 | 104,052.00 | 0.40 |
| 301511 | 德福科技 | 1,000.00 | 95,250.00 | 0.36 |
| 002850 | 科达利 | 600.00 | 93,480.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,615,239.75 | 13.77 | 76.91 |
| 金融业 | 485,648.00 | 1.85 | 10.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,445.00 | 1.21 | 6.73 |
| 建筑业 | 81,360.00 | 0.31 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 55,400.00 | 0.21 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,361.00 | 0.18 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,680.00 | 0.18 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,930.00 | 0.13 | 0.72 |
| 房地产业 | 18,500.00 | 0.07 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.69 | 93.56 | 2.87 | 26,252,581.68 |
| 2026-06-30 | 19.79 | 87.58 | 5.68 | 27,856,296.74 |
| 2026-03-31 | 17.11 | 81.09 | 9.28 | 57,786,466.22 |
| 2025-12-31 | 19.73 | 81.46 | 11.71 | 44,034,363.28 |
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