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浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102) |
净值：
1.0281
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0281 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001288 | 运机集团 | 8,000.00 | 190,320.00 | 0.68 |
| 002008 | 大族激光 | 600.00 | 90,066.00 | 0.32 |
| 300623 | 捷捷微电 | 2,000.00 | 89,980.00 | 0.32 |
| 603290 | 斯达半导 | 500.00 | 76,470.00 | 0.27 |
| 603083 | 剑桥科技 | 300.00 | 76,461.00 | 0.27 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1,000.00 | 71,170.00 | 0.26 |
| 688012 | 中微公司 | 149.00 | 69,806.50 | 0.25 |
| 688392 | 骄成超声 | 300.00 | 68,154.00 | 0.24 |
| 688135 | 利扬芯片 | 1,600.00 | 67,328.00 | 0.24 |
| 002414 | 高德红外 | 5,000.00 | 66,300.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,482,801.66 | 16.09 | 81.30 |
| 金融业 | 482,163.00 | 1.73 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,418.00 | 0.60 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,735.00 | 0.39 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,540.00 | 0.30 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 66,913.00 | 0.24 | 1.21 |
| 采矿业 | 54,918.00 | 0.20 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,600.00 | 0.19 | 0.94 |
| 房地产业 | 10,350.00 | 0.04 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 5,460.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.79 | 87.58 | 5.68 | 27,856,296.74 |
| 2026-03-31 | 17.11 | 81.09 | 9.28 | 57,786,466.22 |
| 2025-12-31 | 19.73 | 81.46 | 11.71 | 44,034,363.28 |
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