浙商汇金锦利增强30天持有期债券A(024102)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
704,929.27 |
2,423,013.26 |
| 存出保证金 |
17,949.02 |
115,697.84 |
| 交易性金融资产 |
29,910,703.66 |
44,558,903.00 |
| 其中：股票投资 |
5,513,898.66 |
8,687,864.00 |
| 债券投资 |
24,396,805.00 |
35,871,039.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
106,198.99 |
1,387,219.80 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
657.02 |
20,000.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
31,616,758.13 |
51,237,061.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,000,123.29 |
3,000,318.90 |
| 应付证券清算款 |
199,001.95 |
1,234,219.70 |
| 应付赎回款 |
277,119.30 |
2,688,267.93 |
| 应付管理人报酬 |
11,716.39 |
24,630.48 |
| 应付托管费 |
2,343.28 |
4,926.10 |
| 应付销售服务费 |
107,819.20 |
82,356.40 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,359.83 |
542.81 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
159,978.15 |
167,436.26 |
| 负债合计 |
3,760,461.39 |
7,202,698.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,433,842.68 |
43,749,537.07 |
| 未分配利润 |
1,422,454.06 |
284,826.21 |
| 所有者权益合计 |
27,856,296.74 |
44,034,363.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,616,758.13 |
51,237,061.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
