首页 > 基金> 万家裕利债券C(024107)

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万家裕利债券C

(024107)

净值：

1.0014

日增长率：

-0.16%

累计净值：1.0014

2025-11-14

净值走势

万家裕利债券C(024107)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0014	-0.16%
2025-11-07	1.0030	0.33%
2025-10-31	0.9997	0.14%
2025-10-24	0.9983	0.44%
2025-10-17	0.9939	-0.36%
2025-10-10	0.9975	-0.25%
2025-09-30	1.0000	-

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基金情况

基金全称	万家裕利债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	董一平石东
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.56亿元	份额规模	1.5639亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	0.39%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家裕利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-30	-	石东	48	0.14
2025-09-30	-	董一平	48	0.14

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基金公告

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