万家裕利债券C(024107)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,339,660.47 |
1,785,517.75 |
| 利息合计 |
41,598.02 |
219,644.91 |
| 其中：存款利息收入 |
41,598.02 |
201,547.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
18,096.99 |
| 投资收益合计 |
6,417,571.57 |
761,323.70 |
| 其中：股票投资收益 |
4,591,037.38 |
-152,876.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,633,419.05 |
854,795.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-18,618.82 |
4,948.59 |
| 股利收益 |
211,733.96 |
54,456.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,865,105.53 |
804,246.96 |
| 其他收入 |
15,385.35 |
302.18 |
| 费用 |
738,577.73 |
642,090.17 |
| 管理人报酬 |
331,879.17 |
297,980.22 |
| 基金托管费 |
55,313.22 |
49,663.33 |
| 销售服务费 |
81,140.03 |
144,161.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
180,098.37 |
91,225.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
180,098.37 |
91,225.35 |
| 其他费用 |
89,883.76 |
58,400.00 |
| 利润总额 |
7,601,082.74 |
1,143,427.58 |
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