基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心成长混合C(024108) |
净值：
0.5342
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：0.5342 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 25,900,000.00 | 189,070,000.00 | 8.38 |
| 601939 | 建设银行 | 21,000,076.00 | 180,810,654.36 | 8.02 |
| 601328 | 交通银行 | 26,500,000.00 | 178,080,000.00 | 7.90 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,200,000.00 | 132,396,000.00 | 5.87 |
| 601077 | 渝农商行 | 19,300,000.00 | 127,187,000.00 | 5.64 |
| 601009 | 南京银行 | 11,450,013.00 | 125,148,642.09 | 5.55 |
| 601838 | 成都银行 | 7,200,000.00 | 124,200,000.00 | 5.51 |
| 600926 | 杭州银行 | 7,800,002.00 | 119,106,030.54 | 5.28 |
| 600036 | 招商银行 | 2,945,000.00 | 119,007,450.00 | 5.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 10,000,040.00 | 119,000,476.00 | 5.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.83 | 0.89 | 8.21 | 2,255,555,189.35 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 1.15 | 7.70 | 2,609,094,385.10 |
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