基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心成长混合C(024108) |
净值：
0.5106
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日增长率：
1.37%
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累计净值：0.5106 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 450,040.00 | 273,174,280.00 | 9.25 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,000,000.00 | 271,300,000.00 | 9.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 210,000.00 | 266,700,000.00 | 9.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 738,000.00 | 223,377,840.00 | 7.57 |
| 600176 | 中国巨石 | 2,250,000.00 | 163,980,000.00 | 5.56 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,500,000.00 | 154,770,000.00 | 5.24 |
| 300223 | 北京君正 | 600,016.00 | 149,343,982.40 | 5.06 |
| 002080 | 中材科技 | 1,648,094.00 | 148,328,460.00 | 5.03 |
| 002384 | 东山精密 | 560,000.00 | 146,916,000.00 | 4.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 180,000.00 | 146,700,000.00 | 4.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.68 | - | 6.90 | 2,951,704,664.19 |
| 2026-03-31 | 93.27 | - | 7.71 | 2,311,923,855.57 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 7.63 | 2,388,837,316.72 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 0.89 | 8.21 | 2,255,555,189.35 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 1.15 | 7.70 | 2,609,094,385.10 |
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