基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心成长混合C(024108) |
净值：
0.3712
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.3712 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,050,000.00 | 175,707,000.00 | 9.43 |
| 601398 | 工商银行 | 20,000,045.00 | 165,600,372.60 | 8.89 |
| 688808 | 联讯仪器 | 105,040.00 | 162,458,015.20 | 8.72 |
| 601939 | 建设银行 | 10,500,016.00 | 116,130,176.96 | 6.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,000,000.00 | 99,040,000.00 | 5.32 |
| 605376 | 博迁新材 | 800,000.00 | 91,456,000.00 | 4.91 |
| 688409 | 富创精密 | 520,000.00 | 88,452,000.00 | 4.75 |
| 300604 | 长川科技 | 360,000.00 | 86,324,400.00 | 4.63 |
| 688141 | 杰华特 | 860,081.00 | 81,707,695.00 | 4.39 |
| 688630 | 芯碁微装 | 190,000.00 | 73,849,200.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 712,118,465.20 | 38.23 | 44.41 |
| 金融业 | 380,770,549.56 | 20.44 | 23.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 283,587,523.60 | 15.23 | 17.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,573,695.00 | 9.00 | 10.45 |
| 采矿业 | 59,580,000.00 | 3.20 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.09 | - | 15.01 | 1,862,642,238.51 |
| 2026-06-30 | 91.68 | - | 6.90 | 2,951,704,664.19 |
| 2026-03-31 | 93.27 | - | 7.71 | 2,311,923,855.57 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 7.63 | 2,388,837,316.72 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 0.89 | 8.21 | 2,255,555,189.35 |
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