基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心成长混合C(024108) |
净值：
0.5963
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.5963 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 3,200,052.00 | 198,563,226.60 | 8.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500,000.00 | 155,115,000.00 | 6.49 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,000,000.00 | 131,360,000.00 | 5.50 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,400,064.00 | 128,001,280.00 | 5.36 |
| 000630 | 铜陵有色 | 21,000,000.00 | 126,210,000.00 | 5.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000,000.00 | 122,830,000.00 | 5.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,500,000.00 | 102,390,000.00 | 4.29 |
| 688041 | 海光信息 | 450,000.00 | 100,984,500.00 | 4.23 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,500,000.00 | 97,580,000.00 | 4.08 |
| 688347 | 华虹公司 | 900,000.00 | 97,083,000.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,522,337,076.82 | 63.73 | 67.82 |
| 金融业 | 405,578,665.64 | 16.98 | 18.07 |
| 采矿业 | 310,404,280.00 | 12.99 | 13.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,384,812.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 7.63 | 2,388,837,316.72 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 0.89 | 8.21 | 2,255,555,189.35 |
| 2025-06-30 | 92.29 | 1.15 | 7.70 | 2,609,094,385.10 |
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