| 2025-06-30 | |
| 收入 | 124,244,270.29 |
| 利息合计 | 870,111.52 |
| 其中：存款利息收入 | 870,111.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 39,109,329.56 |
| 其中：股票投资收益 | -3,602,981.16 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 740.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 42,711,570.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 84,239,789.97 |
| 其他收入 | 25,039.24 |
| 费用 | 17,285,593.03 |
| 管理人报酬 | 14,707,965.23 |
| 基金托管费 | 2,451,327.52 |
| 销售服务费 | 14.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 126,285.30 |
| 利润总额 | 106,958,677.26 |
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