基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富源三个月持有期债券C(024113) |
净值：
1.0179
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0179 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,700.00 | 196,479.00 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 2,500.00 | 171,000.00 | 0.43 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,100.00 | 119,136.00 | 0.30 |
| 603508 | 思维列控 | 3,100.00 | 86,242.00 | 0.21 |
| 601857 | 中国石油 | 8,000.00 | 83,280.00 | 0.21 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,100.00 | 81,291.00 | 0.20 |
| 000975 | 山金国际 | 3,200.00 | 77,856.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 1,900.00 | 76,950.00 | 0.19 |
| 300059 | 东方财富 | 2,900.00 | 67,222.00 | 0.17 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,300.00 | 66,000.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 988,938.00 | 2.46 | 39.12 |
| 制造业 | 854,576.52 | 2.13 | 33.80 |
| 金融业 | 389,895.00 | 0.97 | 15.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,256.00 | 0.28 | 4.48 |
| 批发和零售业 | 65,193.00 | 0.16 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,522.00 | 0.11 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 35,464.00 | 0.09 | 1.40 |
| 住宿和餐饮业 | 35,378.00 | 0.09 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.29 | 106.08 | 1.17 | 40,189,316.00 |
| 2025-09-30 | - | 96.67 | 0.38 | 56,560,684.78 |
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