华富富源三个月持有期债券C(024113)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
805,645.70 |
542,836.69 |
| 利息合计 |
14,375.92 |
9,275.34 |
| 其中：存款利息收入 |
1,988.15 |
696.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,387.77 |
8,578.72 |
| 投资收益合计 |
360,818.06 |
479,821.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-348,577.63 |
22,460.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
635,890.86 |
452,239.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
73,504.83 |
5,120.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
430,451.72 |
53,739.90 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
369,597.87 |
222,233.52 |
| 管理人报酬 |
162,385.47 |
107,565.61 |
| 基金托管费 |
40,596.37 |
26,891.43 |
| 销售服务费 |
59,126.81 |
25,506.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
27,956.59 |
6,238.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,956.59 |
6,238.86 |
| 其他费用 |
79,190.36 |
55,788.32 |
| 利润总额 |
436,047.83 |
320,603.17 |
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