基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德丰泽混合(LOF)C(024114) |
净值：
1.0221
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0221 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,200.00 | 23,728,152.00 | 6.93 |
| 688169 | 石头科技 | 99,981.00 | 20,974,014.18 | 6.12 |
| 300413 | 芒果超媒 | 518,200.00 | 18,530,832.00 | 5.41 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 75,600.00 | 18,414,648.00 | 5.38 |
| 01318 | 毛戈平 | 168,800.00 | 15,981,984.00 | 4.67 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,557,600.00 | 15,607,152.00 | 4.56 |
| 002311 | 海大集团 | 210,500.00 | 13,423,585.00 | 3.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 43,430.00 | 13,194,034.00 | 3.85 |
| 300973 | 立高食品 | 297,700.00 | 12,586,756.00 | 3.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 412,900.00 | 11,594,232.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,566,109.13 | 28.20 | 53.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,000,071.00 | 15.47 | 29.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,643,010.00 | 5.44 | 10.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,245,100.00 | 2.12 | 3.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,173,997.00 | 1.22 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 1,338,330.21 | 0.39 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,157,428.34 | 0.34 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.37 | 0.23 | 15.97 | 342,491,334.39 |
| 2025-06-30 | 81.92 | 0.21 | 5.99 | 307,249,760.75 |
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