基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德丰泽混合(LOF)C(024114) |
净值：
1.0711
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0711 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 1,428,400.00 | 15,783,820.00 | 5.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,200.00 | 14,716,016.00 | 5.04 |
| 300973 | 立高食品 | 326,400.00 | 14,035,200.00 | 4.81 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,164,900.00 | 13,081,827.00 | 4.48 |
| 603345 | 安井食品 | 153,600.00 | 12,177,408.00 | 4.17 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 43,730.00 | 11,692,964.70 | 4.00 |
| 01318 | 毛戈平 | 140,600.00 | 10,374,874.00 | 3.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 72,300.00 | 9,325,254.00 | 3.19 |
| 01364 | 古茗 | 379,200.00 | 8,486,496.00 | 2.91 |
| 002311 | 海大集团 | 151,000.00 | 8,362,380.00 | 2.86 |
| 02648 | 安井食品 | 33,900.00 | 2,025,525.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,905,394.48 | 31.47 | 55.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,098,254.00 | 9.28 | 16.26 |
| 金融业 | 18,789,360.00 | 6.43 | 11.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,455,527.60 | 4.27 | 7.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,853,590.00 | 2.35 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,830,250.00 | 1.65 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,548,758.36 | 1.56 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 144,100.40 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.33 | 0.26 | 19.00 | 292,018,847.58 |
| 2025-09-30 | 83.37 | 0.23 | 15.97 | 342,491,334.39 |
| 2025-06-30 | 81.92 | 0.21 | 5.99 | 307,249,760.75 |
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