| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-06-30 | 80.27 | 0.31 | 20.02 | 203,293,064.97 |
| 2 | 2026-03-31 | 76.55 | 0.26 | 26.35 | 275,714,319.68 |
| 3 | 2025-12-31 | 79.33 | 0.26 | 19.00 | 292,018,847.58 |
| 4 | 2025-09-30 | 83.37 | 0.23 | 15.97 | 342,491,334.39 |
| 5 | 2025-06-30 | 81.92 | 0.21 | 5.99 | 307,249,760.75 |
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