基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平嘉裕债券A(024126) |
净值：
1.0260
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0393 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 10,160,000.00 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,440.00 | 7,640,114.40 | 0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 10,520.00 | 6,385,640.00 | 0.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 4,741,960.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 85,100.00 | 4,062,674.00 | 0.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,541.00 | 4,054,292.55 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 99,700.00 | 3,539,350.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,500.00 | 3,406,470.00 | 0.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,405.00 | 3,224,509.50 | 0.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,700.00 | 3,076,480.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,338,155.15 | 12.73 | 69.06 |
| 金融业 | 20,658,753.00 | 1.43 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,626,832.65 | 1.36 | 7.35 |
| 采矿业 | 15,747,911.00 | 1.09 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,912,212.00 | 0.34 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,911,263.00 | 0.34 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 4,817,777.00 | 0.33 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,784,892.00 | 0.19 | 1.04 |
| 建筑业 | 2,423,053.00 | 0.17 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,504,171.40 | 0.10 | 0.56 |
| 房地产业 | 1,281,411.00 | 0.09 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,269,508.50 | 0.09 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,165,232.00 | 0.08 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 993,183.00 | 0.07 | 0.37 |
| 教育 | 487,943.00 | 0.03 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.44 | 93.82 | 1.73 | 1,447,727,233.05 |
| 2026-03-31 | 18.28 | 97.93 | 6.87 | 1,174,808,013.91 |
| 2025-12-31 | 18.47 | 80.59 | 9.52 | 1,521,595,149.85 |
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