基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平嘉裕债券A(024126) |
净值：
1.0009
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0142 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 6,305,832.00 | 0.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 6,167,238.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,440.00 | 5,950,288.40 | 0.41 |
| 601318 | 中国平安 | 90,900.00 | 4,844,061.00 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 109,100.00 | 4,501,466.00 | 0.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,900.00 | 4,048,461.00 | 0.28 |
| 300502 | 新易盛 | 9,420.00 | 3,664,380.00 | 0.25 |
| 603259 | 药明康德 | 20,500.00 | 3,430,470.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 42,400.00 | 3,396,240.00 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 170,300.00 | 3,073,915.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,051,445.52 | 11.22 | 60.69 |
| 金融业 | 34,369,201.00 | 2.37 | 12.79 |
| 采矿业 | 17,215,764.00 | 1.18 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,861,748.99 | 1.02 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,488,975.00 | 0.58 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,924,354.00 | 0.48 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,519,255.22 | 0.45 | 2.43 |
| 建筑业 | 5,206,787.00 | 0.36 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 2,889,410.00 | 0.20 | 1.08 |
| 房地产业 | 2,629,415.00 | 0.18 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,444,980.00 | 0.17 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,347,718.00 | 0.09 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 1,132,443.00 | 0.08 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,001,256.00 | 0.07 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 311,057.00 | 0.02 | 0.12 |
| 教育 | 290,634.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.49 | 100.61 | 3.51 | 1,452,995,563.00 |
| 2026-06-30 | 18.44 | 93.82 | 1.73 | 1,447,727,233.05 |
| 2026-03-31 | 18.28 | 97.93 | 6.87 | 1,174,808,013.91 |
| 2025-12-31 | 18.47 | 80.59 | 9.52 | 1,521,595,149.85 |
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