太平嘉裕债券A(024126)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
4,293,049.69 |
16,007,365.67 |
| 存出保证金 |
107,580.23 |
139,991.07 |
| 交易性金融资产 |
1,625,165,959.99 |
1,507,279,102.08 |
| 其中：股票投资 |
266,922,297.70 |
281,095,860.83 |
| 债券投资 |
1,358,243,662.29 |
1,226,183,241.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
30,000,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
257,491.61 |
7,489,864.46 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,412.95 |
97,951.02 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,680,547,948.86 |
1,659,907,813.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
223,125,682.38 |
50,006,025.10 |
| 应付证券清算款 |
5,165,106.15 |
- |
| 应付赎回款 |
3,580,068.80 |
86,946,569.79 |
| 应付管理人报酬 |
401,239.33 |
528,483.06 |
| 应付托管费 |
91,711.84 |
120,796.14 |
| 应付销售服务费 |
21,787.03 |
71,203.90 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
58,308.93 |
33,128.80 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
376,811.35 |
606,457.20 |
| 负债合计 |
232,820,715.81 |
138,312,663.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,384,004,475.97 |
1,499,884,172.31 |
| 未分配利润 |
63,722,757.08 |
21,710,977.54 |
| 所有者权益合计 |
1,447,727,233.05 |
1,521,595,149.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,680,547,948.86 |
1,659,907,813.84 |
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