基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利嘉利债券A(024128) |
净值：
1.0107
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0107 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,400.00 | 700,208.00 | 0.64 |
| 600309 | 万华化学 | 8,700.00 | 691,215.00 | 0.64 |
| 600406 | 国电南瑞 | 25,600.00 | 665,344.00 | 0.61 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 357,600.00 | 0.33 |
| 603259 | 药明康德 | 3,600.00 | 353,160.00 | 0.32 |
| 600111 | 北方稀土 | 7,300.00 | 348,064.00 | 0.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,300.00 | 347,325.00 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 8,800.00 | 346,016.00 | 0.32 |
| 600893 | 航发动力 | 7,100.00 | 341,226.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,085,430.00 | 1.92 | 50.25 |
| 采矿业 | 700,208.00 | 0.64 | 16.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 665,344.00 | 0.61 | 16.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 353,160.00 | 0.32 | 8.51 |
| 金融业 | 346,016.00 | 0.32 | 8.34 |
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