基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利嘉利债券A(024128) |
净值：
0.9752
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9752 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 4.83 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 973,016.00 | 2.06 |
| 600160 | 巨化股份 | 12,000.00 | 636,120.00 | 1.35 |
| 600111 | 北方稀土 | 12,000.00 | 576,600.00 | 1.22 |
| 600406 | 国电南瑞 | 25,000.00 | 571,250.00 | 1.21 |
| 301308 | 江波龙 | 800.00 | 563,040.00 | 1.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 1.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,000.00 | 458,400.00 | 0.97 |
| 002916 | 深南电路 | 1,000.00 | 457,900.00 | 0.97 |
| 300604 | 长川科技 | 1,200.00 | 409,704.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,578,152.00 | 16.03 | 85.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 571,250.00 | 1.21 | 6.44 |
| 采矿业 | 402,240.00 | 0.85 | 4.54 |
| 金融业 | 316,500.00 | 0.67 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.76 | 64.80 | 9.43 | 47,282,746.40 |
| 2026-03-31 | 3.82 | 21.86 | 42.03 | 108,695,604.49 |
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