基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰双益债券A(024135) |
净值：
1.0092
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0092 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 65,500.00 | 1,706,700.75 | 3.72 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 56,600.00 | 1,353,872.00 | 2.95 |
| 601838 | 成都银行 | 31,000.00 | 548,700.00 | 1.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 465,890.22 | 1.01 |
| 600309 | 万华化学 | 3,400.00 | 232,594.00 | 0.51 |
| 600030 | 中信证券 | 7,900.00 | 226,967.00 | 0.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 186,651.40 | 0.41 |
| 688484 | 南芯科技 | 2,705.00 | 152,805.45 | 0.33 |
| 603259 | 药明康德 | 1,100.00 | 136,961.00 | 0.30 |
| 688249 | 晶合集成 | 2,305.00 | 136,064.15 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,722,530.15 | 3.75 | 61.78 |
| 金融业 | 775,667.00 | 1.69 | 27.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,805.45 | 0.33 | 5.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,961.00 | 0.30 | 4.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.20 | 95.76 | 2.90 | 45,938,056.40 |
| 2026-03-31 | 12.15 | 96.32 | 0.77 | 72,749,515.27 |
| 2025-12-31 | 10.05 | 97.17 | 1.72 | 163,003,114.74 |
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