基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰双益债券A(024135) |
净值：
1.0019
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0019 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 215,600.00 | 2,005,080.00 | 3.93 |
| 01109 | 华润置地 | 68,500.00 | 1,796,982.09 | 3.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 34,580.00 | 671,889.40 | 1.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 12,000.00 | 624,758.08 | 1.22 |
| 603259 | 药明康德 | 3,300.00 | 552,222.00 | 1.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,100.00 | 429,520.00 | 0.84 |
| 601838 | 成都银行 | 13,500.00 | 260,685.00 | 0.51 |
| 002128 | 电投能源 | 5,500.00 | 153,450.00 | 0.30 |
| 00688 | 中国海外发展 | 12,000.00 | 135,561.69 | 0.27 |
| 02359 | 药明康德 | 500.00 | 92,365.99 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,265,765.00 | 4.44 | 55.63 |
| 制造业 | 1,101,409.40 | 2.16 | 27.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 552,222.00 | 1.08 | 13.56 |
| 采矿业 | 153,450.00 | 0.30 | 3.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.17 | 106.37 | 2.83 | 51,054,670.95 |
| 2026-06-30 | 11.20 | 95.76 | 2.90 | 45,938,056.40 |
| 2026-03-31 | 12.15 | 96.32 | 0.77 | 72,749,515.27 |
| 2025-12-31 | 10.05 | 97.17 | 1.72 | 163,003,114.74 |
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