| 2025-12-31 | |
| 收入 | 58,751.07 |
| 利息合计 | 350,153.19 |
| 其中：存款利息收入 | 86,210.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 263,942.56 |
| 投资收益合计 | 1,283,819.85 |
| 其中：股票投资收益 | 44,211.84 |
| 基金投资收益 | 8,328.26 |
| 债券投资收益 | 1,129,432.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 101,847.35 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,575,696.07 |
| 其他收入 | 474.10 |
| 费用 | 854,198.63 |
| 管理人报酬 | 435,453.92 |
| 基金托管费 | 87,090.81 |
| 销售服务费 | 222,080.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 17,209.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,209.34 |
| 其他费用 | 89,200.61 |
| 利润总额 | -795,447.56 |
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