基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加聚享昭利120天持有债券C(024138) |
净值：
1.0283
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0283 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 843,570.00 | 0.77 |
| 601398 | 工商银行 | 94,500.00 | 721,980.00 | 0.66 |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 708,544.00 | 0.65 |
| 002371 | 北方华创 | 1,400.00 | 625,800.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,600.00 | 575,872.00 | 0.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 512,469.00 | 0.47 |
| 600938 | 中国海油 | 11,800.00 | 472,000.00 | 0.43 |
| 000657 | 中钨高新 | 7,300.00 | 348,283.00 | 0.32 |
| 600096 | 云天化 | 10,100.00 | 337,239.00 | 0.31 |
| 601126 | 四方股份 | 7,800.00 | 336,024.00 | 0.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 540.00 | 13,350.20 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,960,061.55 | 7.25 | 69.53 |
| 金融业 | 1,424,497.00 | 1.30 | 12.44 |
| 采矿业 | 1,206,822.00 | 1.10 | 10.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459,690.00 | 0.42 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 396,677.00 | 0.36 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.12 | 111.51 | 2.36 | 109,810,085.03 |
| 2025-12-31 | 13.81 | 118.02 | 0.25 | 208,787,697.27 |
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