中加聚享昭利120天持有债券C(024138)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,365,770.67 |
3,387,151.27 |
| 利息合计 |
8,505.03 |
41,312.36 |
| 其中：存款利息收入 |
8,100.14 |
15,750.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
404.89 |
25,562.33 |
| 投资收益合计 |
3,058,049.91 |
2,337,649.92 |
| 其中：股票投资收益 |
1,177,660.84 |
-520,958.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,790,661.26 |
2,660,770.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
89,727.81 |
197,837.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
299,215.73 |
1,008,188.99 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
791,174.76 |
1,062,204.93 |
| 管理人报酬 |
334,182.51 |
673,121.72 |
| 基金托管费 |
83,545.58 |
168,280.44 |
| 销售服务费 |
12,865.80 |
55,756.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
247,193.42 |
62,512.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
247,193.42 |
62,512.27 |
| 其他费用 |
108,876.82 |
97,286.03 |
| 利润总额 |
2,574,595.91 |
2,324,946.34 |
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