基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城恒生科技指数(QDII)A(024148) |
净值：
0.8513
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：0.8513 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 207,500.00 | 16,112,036.78 | 9.25 |
| 09999 | 网易 | 87,000.00 | 15,294,123.24 | 8.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,400.00 | 13,214,918.77 | 7.59 |
| 03690 | 美团-W | 200,600.00 | 11,934,832.41 | 6.85 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 177,300.00 | 11,156,859.14 | 6.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 584,800.00 | 10,991,562.79 | 6.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 131,800.00 | 10,628,993.54 | 6.10 |
| 01347 | 华虹宏力 | 45,000.00 | 8,411,038.20 | 4.83 |
| 09888 | 百度集团-SW | 83,300.00 | 7,929,583.56 | 4.55 |
| 00992 | 联想集团 | 374,000.00 | 7,477,763.85 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 60,445,816.07 | 34.71 | 37.88 |
| 信息科技 | 52,080,439.81 | 29.91 | 32.64 |
| 电信服务 | 44,339,395.86 | 25.46 | 27.79 |
| 消费者常用品 | 2,704,742.87 | 1.55 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.64 | - | 12.46 | 174,135,729.80 |
| 2026-03-31 | 89.77 | - | 9.80 | 191,372,175.76 |
| 2025-12-31 | 91.52 | - | 8.67 | 183,855,334.77 |
| 2025-09-30 | 86.80 | - | 12.95 | 213,844,892.15 |
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