长城恒生科技指数(QDII)A(024148)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-46,312,757.36 |
8,484,100.91 |
| 利息合计 |
33,308.95 |
793,283.22 |
| 其中：存款利息收入 |
33,308.95 |
111,415.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
681,867.66 |
| 投资收益合计 |
-7,855,523.08 |
9,638,579.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,257,373.09 |
8,118,836.57 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
21,106.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,675,028.21 |
1,150,754.05 |
| 股利收益 |
1,076,878.22 |
347,881.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-38,439,547.44 |
-1,680,792.11 |
| 其他收入 |
39,242.61 |
17,901.72 |
| 费用 |
837,605.39 |
1,183,915.65 |
| 管理人报酬 |
499,123.28 |
755,918.86 |
| 基金托管费 |
99,824.68 |
151,183.75 |
| 销售服务费 |
151,150.09 |
153,860.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,163.03 |
115,426.84 |
| 利润总额 |
-47,150,362.75 |
7,300,185.26 |
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