基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城丰泽债券A(024150) |
净值：
1.0065
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.0065 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300770 | 新媒股份 | 239,200.00 | 9,285,744.00 | 0.64 |
| 688313 | 仕佳光子 | 96,503.00 | 8,028,084.57 | 0.55 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,137,000.00 | 7,640,640.00 | 0.53 |
| 601318 | 中国平安 | 123,200.00 | 6,995,296.00 | 0.48 |
| 600461 | 洪城环境 | 692,200.00 | 6,825,092.00 | 0.47 |
| 688239 | 航宇科技 | 110,349.00 | 6,236,925.48 | 0.43 |
| 000719 | 中原传媒 | 461,000.00 | 6,135,910.00 | 0.42 |
| 601577 | 长沙银行 | 616,500.00 | 5,936,895.00 | 0.41 |
| 600998 | 九州通 | 1,020,100.00 | 5,386,128.00 | 0.37 |
| 000915 | 华特达因 | 172,400.00 | 5,377,156.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,580,523.20 | 5.20 | 41.80 |
| 金融业 | 35,618,351.00 | 2.45 | 19.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,014,454.00 | 1.31 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,131,133.00 | 0.83 | 6.71 |
| 批发和零售业 | 11,220,979.00 | 0.77 | 6.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,972,087.00 | 0.75 | 6.07 |
| 建筑业 | 7,213,210.00 | 0.50 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,252,606.00 | 0.36 | 2.91 |
| 采矿业 | 3,791,356.00 | 0.26 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.44 | 85.40 | 2.52 | 1,453,299,599.00 |
| 2025-12-31 | - | 11.27 | 19.74 | 4,777,591,191.91 |
微信公众号
证券之星APP
