| 2026-06-30 | |
| 收入 | 13,435,745.35 |
| 利息合计 | 2,421,914.36 |
| 其中：存款利息收入 | 561,458.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,860,455.81 |
| 投资收益合计 | 2,456,422.27 |
| 其中：股票投资收益 | -13,367,481.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,167,507.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 656,396.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,554,236.14 |
| 其他收入 | 3,172.58 |
| 费用 | 6,757,468.75 |
| 管理人报酬 | 4,015,883.75 |
| 基金托管费 | 1,204,765.08 |
| 销售服务费 | 1,370,688.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 42,708.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42,708.41 |
| 其他费用 | 120,744.15 |
| 利润总额 | 6,678,276.60 |
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