基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股通机遇混合C(024160) |
净值：
0.8283
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：0.8283 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 900,000.00 | 75,751,272.90 | 6.08 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,618,000.00 | 72,454,356.37 | 5.82 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 2,618,000.00 | 72,454,356.37 | 5.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 168,000.00 | 62,156,475.36 | 4.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,000,000.00 | 52,063,173.00 | 4.18 |
| 00005 | 汇丰控股 | 380,000.00 | 51,539,536.80 | 4.14 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 260,000.00 | 49,190,899.68 | 3.95 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3,378,000.00 | 43,902,105.39 | 3.52 |
| 03993 | 洛阳钼业(五百) | 3,378,000.00 | 43,902,105.39 | 3.52 |
| 01364 | 古茗 | 2,218,000.00 | 43,372,563.26 | 3.48 |
| 02328 | 中国财险 | 3,000,000.00 | 42,517,542.60 | 3.41 |
| 02318 | 中国平安 | 880,000.00 | 39,847,856.40 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.53 | - | 18.26 | 1,245,494,407.66 |
| 2026-06-30 | 83.29 | - | 24.35 | 1,292,092,212.31 |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 13.74 | 2,021,009,466.18 |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 6.04 | 2,347,668,658.58 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.67 | 1,517,077,635.32 |
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