基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股通机遇混合C(024160) |
净值：
1.1676
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：1.1676 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 750,000.00 | 121,198,095.00 | 7.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 188,000.00 | 113,797,479.12 | 7.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500,000.00 | 108,941,338.50 | 7.18 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,398,000.00 | 101,135,176.90 | 6.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,000,000.00 | 98,601,840.00 | 6.50 |
| 09926 | 康方生物 | 560,000.00 | 72,191,154.56 | 4.76 |
| 00388 | 香港交易所 | 175,000.00 | 70,619,003.00 | 4.65 |
| 03690 | 美团-W | 568,000.00 | 54,190,840.88 | 3.57 |
| 00005 | 汇丰控股 | 460,000.00 | 45,944,805.52 | 3.03 |
| 02328 | 中国财险 | 2,758,000.00 | 44,216,059.63 | 2.91 |
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