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大成港股通机遇混合C(024160)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-13 1.2025 1.2025
2 2026-02-12 1.2377 1.2377
3 2026-02-11 1.2391 1.2391
4 2026-02-10 1.2307 1.2307
5 2026-02-09 1.2226 1.2226
6 2026-02-06 1.1863 1.1863
7 2026-02-05 1.1984 1.1984
8 2026-02-04 1.2167 1.2167
9 2026-02-03 1.2087 1.2087
10 2026-02-02 1.1905 1.1905
11 2026-01-30 1.2292 1.2292
12 2026-01-29 1.2833 1.2833
13 2026-01-28 1.2837 1.2837
14 2026-01-27 1.2484 1.2484
15 2026-01-26 1.2306 1.2306
16 2026-01-23 1.2227 1.2227
17 2026-01-22 1.2128 1.2128
18 2026-01-21 1.2250 1.2250
19 2026-01-20 1.2099 1.2099
20 2026-01-19 1.2059 1.2059
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