大成港股通机遇混合C(024160)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9364 |
0.9364 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9289 |
0.9289 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9353 |
0.9353 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9237 |
0.9237 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.9228 |
0.9228 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9212 |
0.9212 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.9310 |
0.9310 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.9258 |
0.9258 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.9225 |
0.9225 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9092 |
0.9092 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8892 |
0.8892 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9169 |
0.9169 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.9148 |
0.9148 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9104 |
0.9104 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.8996 |
0.8996 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.9031 |
0.9031 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.9063 |
0.9063 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.9049 |
0.9049 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.8920 |
0.8920 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.9062 |
0.9062 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
