首页 > 基金> 上银中债1-3年农发行债券指数C(024163)
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上银中债1-3年农发行债券指数C

(024163)
净值：
1.0116
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0496 2026-02-06
  • 净值走势
上银中债1-3年农发行债券指数C(024163)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01160.02%
2026-02-051.01140.02%
2026-02-041.01120.01%
2026-02-031.01110.00%
2026-02-021.01110.01%
2026-01-301.01100.00%
2026-01-291.01100.01%
2026-01-281.01090.02%
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基金情况

基金全称 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 许佳 傅芳芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.190.194,698,054,688.25
2025-09-30-93.440.027,785,016,710.51
2025-06-30-121.860.17400,375,827.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-许佳2850.68
2025-04-29-傅芳芳2850.68
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