上银中债1-3年农发行债券指数C(024163)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
43,022,585.12 |
29,882,327.16 |
9,329,249.04 |
| 利息合计 |
266,606.79 |
1,275,716.62 |
16,613.46 |
| 其中：存款利息收入 |
51,516.14 |
125,389.26 |
11,685.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
215,090.65 |
1,150,327.36 |
4,927.72 |
| 投资收益合计 |
32,366,418.95 |
30,042,948.06 |
8,528,068.29 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
32,366,418.95 |
30,042,948.06 |
8,528,068.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
10,389,558.86 |
-1,436,339.52 |
784,565.66 |
| 其他收入 |
0.52 |
2.00 |
1.63 |
| 费用 |
5,835,300.44 |
7,264,680.09 |
1,335,623.99 |
| 管理人报酬 |
2,099,479.82 |
2,913,539.73 |
305,711.72 |
| 基金托管费 |
699,826.61 |
971,179.91 |
101,903.90 |
| 销售服务费 |
9.84 |
60,504.88 |
0.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,911,704.67 |
3,024,078.44 |
777,670.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,911,704.67 |
3,024,078.44 |
777,670.63 |
| 其他费用 |
120,022.38 |
293,756.01 |
150,337.13 |
| 利润总额 |
37,187,284.68 |
22,617,647.07 |
7,993,625.05 |
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