基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康稳健双利债券D(024165) |
净值：
1.0738
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0738 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 283,200.00 | 6,890,256.00 | 0.47 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,438,000.00 | 6,068,360.00 | 0.41 |
| 00941 | 中国移动 | 75,500.00 | 5,571,145.00 | 0.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 196,300.00 | 5,121,467.00 | 0.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 26,800.00 | 5,104,060.00 | 0.35 |
| 689009 | 九号公司 | 91,305.00 | 5,075,644.95 | 0.35 |
| 603806 | 福斯特 | 295,800.00 | 4,129,368.00 | 0.28 |
| 603529 | 爱玛科技 | 135,900.00 | 4,036,230.00 | 0.28 |
| 601077 | 渝农商行 | 550,600.00 | 3,556,876.00 | 0.24 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 269,000.00 | 2,291,880.00 | 0.16 |
| 601865 | 福莱特 | 87,100.00 | 1,364,857.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,832,153.22 | 3.46 | 68.70 |
| 采矿业 | 6,890,256.00 | 0.47 | 9.31 |
| 金融业 | 5,006,956.00 | 0.34 | 6.77 |
| 建筑业 | 3,214,458.00 | 0.22 | 4.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,056,968.00 | 0.21 | 4.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,832,338.75 | 0.19 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,158,002.00 | 0.15 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.38 | 99.76 | 0.74 | 1,467,096,126.71 |
| 2025-09-30 | 8.72 | 95.52 | 3.03 | 703,408,598.31 |
| 2025-06-30 | 6.14 | 119.82 | 1.44 | 750,944,857.67 |
微信公众号
证券之星APP
