基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康稳健双利债券D(024165) |
净值：
1.0625
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0625 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 806,900.00 | 4,397,605.00 | 0.63 |
| 689009 | 九号公司 | 55,740.00 | 3,729,006.00 | 0.53 |
| 000858 | 五粮液 | 25,800.00 | 3,134,184.00 | 0.45 |
| 002432 | 九安医疗 | 80,000.00 | 3,103,200.00 | 0.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 103,800.00 | 3,070,404.00 | 0.44 |
| 000975 | 山金国际 | 123,800.00 | 2,826,354.00 | 0.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,400.00 | 2,800,866.00 | 0.40 |
| 03690 | 美团-W | 29,100.00 | 2,776,431.00 | 0.39 |
| 00688 | 中国海外发展 | 210,000.00 | 2,753,100.00 | 0.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,743,581.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,869,560.52 | 3.68 | 54.28 |
| 采矿业 | 8,107,527.00 | 1.15 | 17.01 |
| 金融业 | 5,283,505.00 | 0.75 | 11.09 |
| 建筑业 | 4,397,605.00 | 0.63 | 9.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,301,887.00 | 0.47 | 6.93 |
| 租赁和商务服务业 | 695,628.00 | 0.10 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.72 | 95.52 | 3.03 | 703,408,598.31 |
| 2025-06-30 | 6.14 | 119.82 | 1.44 | 750,944,857.67 |
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