泰康稳健双利债券D(024165)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,871,203.65 |
| 存出保证金 |
785,437.26 |
| 交易性金融资产 |
969,173,240.59 |
| 其中：股票投资 |
46,110,781.96 |
| 债券投资 |
899,812,706.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
51,492.37 |
| 应收申购款 |
12,088.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
980,798,606.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
207,039,464.39 |
| 应付证券清算款 |
16,463,266.82 |
| 应付赎回款 |
5,541,884.53 |
| 应付管理人报酬 |
332,873.53 |
| 应付托管费 |
66,532.66 |
| 应付销售服务费 |
203,460.16 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
33,015.13 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
173,251.13 |
| 负债合计 |
229,853,748.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
729,320,973.86 |
| 未分配利润 |
21,623,883.81 |
| 所有者权益合计 |
750,944,857.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
980,798,606.02 |
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