泰康稳健双利债券D(024165)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,561,204.48 |
4,871,203.65 |
| 存出保证金 |
1,563,459.09 |
785,437.26 |
| 交易性金融资产 |
1,658,480,100.45 |
969,173,240.59 |
| 其中：股票投资 |
93,584,826.97 |
46,110,781.96 |
| 债券投资 |
1,463,514,117.88 |
899,812,706.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
122,017.91 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
37,216.48 |
51,492.37 |
| 应收申购款 |
3,795,137.44 |
12,088.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,674,793,302.99 |
980,798,606.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
194,222,508.80 |
207,039,464.39 |
| 应付证券清算款 |
103,289.65 |
16,463,266.82 |
| 应付赎回款 |
12,154,836.32 |
5,541,884.53 |
| 应付管理人报酬 |
614,842.96 |
332,873.53 |
| 应付托管费 |
122,668.31 |
66,532.66 |
| 应付销售服务费 |
227,063.09 |
203,460.16 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
69,658.57 |
33,015.13 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
182,308.58 |
173,251.13 |
| 负债合计 |
207,697,176.28 |
229,853,748.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,388,364,728.53 |
729,320,973.86 |
| 未分配利润 |
78,731,398.18 |
21,623,883.81 |
| 所有者权益合计 |
1,467,096,126.71 |
750,944,857.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,674,793,302.99 |
980,798,606.02 |
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