基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得恒生科技指数(QDII)C(024167) |
净值：
0.6387
|
日增长率：
-2.77%
|
累计净值：0.6387 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09999 | 网易 | 88,800.00 | 14,681,454.25 | 8.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,000.00 | 14,059,202.76 | 7.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 151,900.00 | 13,900,000.19 | 7.67 |
| 03690 | 美团-W | 218,900.00 | 13,473,013.49 | 7.43 |
| 00992 | 联想集团 | 450,000.00 | 13,342,422.06 | 7.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 608,800.00 | 13,190,577.86 | 7.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 243,500.00 | 12,677,382.63 | 6.99 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 190,100.00 | 12,336,834.54 | 6.81 |
| 09618 | 京东集团-SW | 93,850.00 | 8,402,691.38 | 4.64 |
| 09888 | 百度集团-W | 94,800.00 | 6,982,250.93 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 67,634,055.27 | 37.31 | 40.24 |
| 信息技术 | 54,712,906.95 | 30.18 | 32.55 |
| 电信服务 | 42,673,836.84 | 23.54 | 25.39 |
| 消费者常用品 | 3,062,112.91 | 1.69 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.72 | - | 7.74 | 181,276,295.28 |
| 2026-06-30 | 93.79 | - | 10.27 | 191,340,810.91 |
| 2026-03-31 | 94.10 | - | 8.59 | 261,339,467.92 |
| 2025-12-31 | 93.20 | - | 6.59 | 171,279,743.75 |
| 2025-09-30 | 90.28 | - | 28.82 | 217,241,740.37 |
微信公众号
证券之星APP
