| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,037,404.76 |
| 利息合计 | 283,779.88 |
| 其中：存款利息收入 | 141,176.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 142,602.92 |
| 投资收益合计 | 11,880,906.41 |
| 其中：股票投资收益 | 11,629,763.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 251,142.91 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,628,650.22 |
| 其他收入 | 5,773.62 |
| 费用 | 974,579.88 |
| 管理人报酬 | 580,885.50 |
| 基金托管费 | 116,177.11 |
| 销售服务费 | 118,398.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 145,041.67 |
| 利润总额 | 2,062,824.88 |
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