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信澳蓝筹精选股票C(024168) |
净值：
0.8235
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8235 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 2,642,800.00 | 18,420,316.00 | 4.88 |
| 601398 | 工商银行 | 2,173,400.00 | 17,995,752.00 | 4.76 |
| 601328 | 交通银行 | 1,815,500.00 | 14,070,125.00 | 3.72 |
| 601988 | 中国银行 | 2,059,500.00 | 13,860,435.00 | 3.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,800.00 | 13,593,096.00 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 432,200.00 | 12,875,238.00 | 3.41 |
| 600886 | 国投电力 | 811,100.00 | 12,361,164.00 | 3.27 |
| 601985 | 中国核电 | 1,362,500.00 | 12,357,875.00 | 3.27 |
| 601088 | 中国神华 | 244,900.00 | 11,706,220.00 | 3.10 |
| 603129 | 春风动力 | 39,400.00 | 11,310,164.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,072,018.40 | 35.49 | 41.95 |
| 金融业 | 68,020,092.00 | 18.00 | 21.28 |
| 采矿业 | 56,378,128.98 | 14.92 | 17.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,396,257.34 | 13.07 | 15.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,388,749.00 | 3.01 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,301.04 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.59 | 4.49 | 4.27 | 377,811,825.26 |
| 2026-06-30 | 87.71 | 4.14 | 12.66 | 412,885,392.00 |
| 2026-03-31 | 86.05 | 5.39 | 11.60 | 312,269,098.72 |
| 2025-12-31 | 89.89 | 3.90 | 6.74 | 282,539,910.72 |
| 2025-09-30 | 90.70 | 5.09 | 4.73 | 215,859,897.86 |
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