基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳蓝筹精选股票C(024168) |
净值：
0.8429
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.8429 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 465,400.00 | 16,042,338.00 | 5.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 617,100.00 | 12,342,000.00 | 4.37 |
| 000807 | 云铝股份 | 337,600.00 | 11,086,784.00 | 3.92 |
| 000408 | 藏格矿业 | 119,600.00 | 10,094,240.00 | 3.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 741,200.00 | 7,708,480.00 | 2.73 |
| 600595 | 中孚实业 | 971,800.00 | 7,628,630.00 | 2.70 |
| 601601 | 中国太保 | 180,700.00 | 7,573,137.00 | 2.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 317,500.00 | 7,416,800.00 | 2.63 |
| 002532 | 天山铝业 | 453,900.00 | 7,344,102.00 | 2.60 |
| 601328 | 交通银行 | 962,500.00 | 6,978,125.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,702,014.36 | 51.92 | 57.76 |
| 采矿业 | 51,280,847.00 | 18.15 | 20.19 |
| 金融业 | 36,098,738.00 | 12.78 | 14.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,174,932.00 | 1.83 | 2.04 |
| 建筑业 | 3,872,540.00 | 1.37 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,654,528.00 | 1.29 | 1.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,872,944.00 | 1.02 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,732,485.25 | 0.97 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 1,596,000.00 | 0.56 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.89 | 3.90 | 6.74 | 282,539,910.72 |
| 2025-09-30 | 90.70 | 5.09 | 4.73 | 215,859,897.86 |
| 2025-06-30 | 92.08 | - | 12.64 | 195,339,842.37 |
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