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信澳蓝筹精选股票C(024168) |
净值：
0.8659
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.8659 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,173,900.00 | 15,369,473.00 | 3.72 |
| 600176 | 中国巨石 | 198,643.00 | 14,477,101.84 | 3.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,800.00 | 13,716,000.00 | 3.32 |
| 600549 | 厦门钨业 | 148,200.00 | 12,626,640.00 | 3.06 |
| 000962 | 东方钽业 | 131,200.00 | 11,886,720.00 | 2.88 |
| 601985 | 中国核电 | 1,292,300.00 | 11,669,469.00 | 2.83 |
| 000657 | 中钨高新 | 121,800.00 | 11,658,696.00 | 2.82 |
| 601988 | 中国银行 | 2,007,700.00 | 11,484,044.00 | 2.78 |
| 300223 | 北京君正 | 45,700.00 | 11,374,730.00 | 2.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,900.00 | 11,357,989.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,776,463.05 | 66.55 | 75.87 |
| 金融业 | 43,856,153.00 | 10.62 | 12.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,004,025.38 | 5.81 | 6.63 |
| 采矿业 | 8,085,057.06 | 1.96 | 2.23 |
| 建筑业 | 4,358,081.00 | 1.06 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 4,163,800.00 | 1.01 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,905,608.49 | 0.70 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.71 | 4.14 | 12.66 | 412,885,392.00 |
| 2026-03-31 | 86.05 | 5.39 | 11.60 | 312,269,098.72 |
| 2025-12-31 | 89.89 | 3.90 | 6.74 | 282,539,910.72 |
| 2025-09-30 | 90.70 | 5.09 | 4.73 | 215,859,897.86 |
| 2025-06-30 | 92.08 | - | 12.64 | 195,339,842.37 |
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