信澳蓝筹精选股票C(024168)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳蓝筹精选股票C(024168)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	76,191,773.37	63,490,939.61	8,637,147.83
利息合计	74,545.75	84,299.68	43,693.61
其中：存款利息收入	71,752.60	84,299.68	43,693.61
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,793.15	-	-
投资收益合计	47,058,080.38	50,758,512.01	3,655,529.27
其中：股票投资收益	45,954,987.69	45,446,793.38	825,562.47
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	66,563.60	27,872.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,036,529.09	5,283,846.13	2,829,966.80
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	28,990,510.30	12,623,799.04	4,929,400.75
其他收入	68,636.94	24,328.88	8,524.20
费用	2,560,408.69	3,018,864.08	1,447,253.75
管理人报酬	1,900,977.28	2,424,501.32	1,163,754.56
基金托管费	316,829.51	404,083.48	193,959.04
销售服务费	260,389.67	9,472.24	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	82,017.86	180,805.00	89,540.15
利润总额	73,631,364.68	60,472,075.53	7,189,894.08

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