信澳蓝筹精选股票C(024168)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
63,490,939.61 |
8,637,147.83 |
| 利息合计 |
84,299.68 |
43,693.61 |
| 其中：存款利息收入 |
84,299.68 |
43,693.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
50,758,512.01 |
3,655,529.27 |
| 其中：股票投资收益 |
45,446,793.38 |
825,562.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,872.50 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,283,846.13 |
2,829,966.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,623,799.04 |
4,929,400.75 |
| 其他收入 |
24,328.88 |
8,524.20 |
| 费用 |
3,018,864.08 |
1,447,253.75 |
| 管理人报酬 |
2,424,501.32 |
1,163,754.56 |
| 基金托管费 |
404,083.48 |
193,959.04 |
| 销售服务费 |
9,472.24 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
180,805.00 |
89,540.15 |
| 利润总额 |
60,472,075.53 |
7,189,894.08 |
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