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首页 > 基金> 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A

(024189)
净值：
1.0031
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0031 2025-12-26
  • 净值走势
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.0031-0.04%
2025-12-251.0035-0.11%
2025-12-241.0046-0.27%
2025-12-231.0073-0.09%
2025-12-221.00820.72%
2025-12-191.00100.40%
2025-12-180.9970-0.17%
2025-12-170.99870.88%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳 陈柯含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1135亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -1.27%
最近三月 -4.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.3317,044,467.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-14-陈柯含45-4.09
2025-05-06-李沐阳2370.31
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