首页 > 基金> 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A

(024189)
净值：
0.8949
日增长率：
-0.31%
累计净值：0.8949 2026-08-07
  • 净值走势
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-070.8949-0.31%
2026-08-060.8977-0.30%
2026-08-050.90040.95%
2026-08-040.8919-0.99%
2026-08-030.9008-0.45%
2026-07-310.9049-0.54%
2026-07-300.90980.23%
2026-07-290.90772.54%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 陈柯含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1342亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.11%
最近一月 5.18%
最近三月 -5.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -14.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.8415,542,982.28
2026-03-31--5.9816,619,809.36
2025-12-31--7.2917,842,969.02
2025-09-30--6.3317,044,467.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-14-陈柯含267-14.17
2025-05-062026-05-29李沐阳388-12.73
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