首页 > 基金> 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A

(024189)
净值：
1.0585
日增长率：
-0.37%
累计净值：1.0585 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A(024189)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0585-0.37%
2026-02-051.06242.45%
2026-02-041.03701.18%
2026-02-031.02491.12%
2026-02-021.0135-0.75%
2026-01-301.0212-2.11%
2026-01-291.04321.10%
2026-01-281.03191.05%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 李沐阳 陈柯含
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1237亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.65%
最近一月 6.59%
最近三月 5.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.2917,842,969.02
2025-09-30--6.3317,044,467.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-14-陈柯含861.20
2025-05-06-李沐阳2785.85
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