首页 > 基金> 长信利鑫债券(LOF)E(024206)
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长信利鑫债券(LOF)E

(024206)
净值：
0.6861
日增长率：
0.12%
累计净值：0.6861 2026-11-03
  • 净值走势
长信利鑫债券(LOF)E(024206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-030.68610.12%
2026-11-020.68530.01%
2026-10-300.6852-0.23%
2026-10-290.68680.00%
2026-10-280.68680.01%
2026-10-270.68670.07%
2026-10-260.6862-0.01%
2026-10-230.68630.00%
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基金情况

基金全称 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 长信基金
基金经理 冯彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.05亿元 份额规模 11.7494亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.18%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.551.422,136,838,062.09
2026-06-30-99.782.271,610,891,761.18
2026-03-31-102.130.822,003,082,926.95
2025-12-31-103.410.632,371,446,326.49
2025-09-30-96.140.233,020,954,371.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-20-冯彬5344.29
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