首页 > 基金> 创金合信创和一个月滚动持有债券C(024209)
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创金合信创和一个月滚动持有债券C

(024209)
净值：
1.0862
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0862 2026-11-10
  • 净值走势
创金合信创和一个月滚动持有债券C(024209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0862-0.01%
2026-11-091.08630.01%
2026-11-061.08620.02%
2026-11-051.08600.02%
2026-11-041.08580.03%
2026-11-031.08550.06%
2026-11-021.0849-0.02%
2026-10-301.0851-0.10%
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基金情况

基金全称 创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 黄佳祥 王一兵
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.91亿元 份额规模 4.5301亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.030.22632,193,630.69
2026-06-30-94.809.75221,816,439.84
2026-03-31-101.934.0847,210,174.17
2025-12-31-83.170.50133,457,537.81
2025-09-30-77.020.31250,139,133.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-07-王一兵5235.87
2025-06-03-黄佳祥5275.87
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