| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 636,663.61 | 634,116.21 | 1.43 |
| 本期利润 | 579,445.08 | 258,955.65 | 1.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.22 | 0.44 | 0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 3.08 | 0.02 |
| 期末可供分配利润 | 3,108,644.29 | 3,959,150.96 | 286.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 64,728,314.81 | 115,130,796.83 | 11,211.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.42 | 3.08 | 0.02 |
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