基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫稳回报灵活配置混合D(024210) |
净值：
1.3425
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.3425 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 258,528.00 | 0.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,300.00 | 79,281.00 | 0.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,000.00 | 73,070.00 | 0.28 |
| 600036 | 招商银行 | 1,100.00 | 46,310.00 | 0.18 |
| 600183 | 生益科技 | 600.00 | 42,846.00 | 0.16 |
| 300972 | 万辰集团 | 200.00 | 40,214.00 | 0.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 700.00 | 39,697.00 | 0.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 38,090.00 | 0.15 |
| 688270 | 臻镭科技 | 300.00 | 36,621.00 | 0.14 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 36,256.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,174,793.40 | 8.29 | 62.49 |
| 金融业 | 595,436.00 | 2.27 | 17.11 |
| 采矿业 | 216,770.00 | 0.83 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,983.00 | 0.43 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,850.00 | 0.36 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,603.00 | 0.28 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 72,066.00 | 0.27 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 48,286.00 | 0.18 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,794.00 | 0.15 | 1.11 |
| 建筑业 | 26,752.00 | 0.10 | 0.77 |
| 房地产业 | 16,492.00 | 0.06 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,444.00 | 0.04 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.27 | 117.77 | 24.63 | 26,229,531.64 |
| 2025-09-30 | 14.84 | 71.03 | 14.37 | 57,293,283.90 |
| 2025-06-30 | 18.95 | 40.81 | 3.99 | 50,590,031.30 |
微信公众号
证券之星APP
