基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211) |
净值：
1.2956
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.2956 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 2,200.00 | 77,770.00 | 0.15 |
| 688002 | 睿创微纳 | 438.00 | 75,957.96 | 0.15 |
| 002128 | 电投能源 | 2,700.00 | 75,330.00 | 0.15 |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 67,938.00 | 0.13 |
| 600183 | 生益科技 | 500.00 | 64,980.00 | 0.13 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 63,948.00 | 0.12 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,400.00 | 62,880.00 | 0.12 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,700.00 | 62,390.00 | 0.12 |
| 601601 | 中国太保 | 2,000.00 | 62,120.00 | 0.12 |
| 688800 | 瑞可达 | 1,100.00 | 61,798.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,841,118.56 | 11.27 | 59.73 |
| 金融业 | 1,364,569.00 | 2.63 | 13.95 |
| 采矿业 | 630,037.00 | 1.22 | 6.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 432,757.00 | 0.84 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413,277.20 | 0.80 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300,298.00 | 0.58 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 243,124.00 | 0.47 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,613.00 | 0.28 | 1.51 |
| 建筑业 | 131,161.20 | 0.25 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,069.20 | 0.18 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,965.00 | 0.12 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 50,566.00 | 0.10 | 0.52 |
| 房地产业 | 23,225.00 | 0.04 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,756.00 | 0.04 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 15,771.00 | 0.03 | 0.16 |
| 综合 | 9,808.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.87 | 39.83 | 6.75 | 51,823,234.90 |
| 2026-06-30 | 19.99 | 46.10 | 11.72 | 44,619,975.04 |
| 2026-03-31 | 18.05 | 73.57 | 8.56 | 56,013,510.00 |
| 2025-12-31 | 13.27 | 117.77 | 24.63 | 26,229,531.64 |
| 2025-09-30 | 14.84 | 71.03 | 14.37 | 57,293,283.90 |
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