基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211) |
净值：
1.3182
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：1.3182 | 2026-08-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 200.00 | 188,580.00 | 0.42 |
| 688002 | 睿创微纳 | 638.00 | 98,692.22 | 0.22 |
| 300373 | 扬杰科技 | 600.00 | 94,338.00 | 0.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,100.00 | 93,720.00 | 0.21 |
| 300475 | 香农芯创 | 300.00 | 90,000.00 | 0.20 |
| 688019 | 安集科技 | 260.00 | 88,259.60 | 0.20 |
| 600183 | 生益科技 | 500.00 | 86,700.00 | 0.19 |
| 688082 | 盛美上海 | 200.00 | 86,400.00 | 0.19 |
| 300502 | 新易盛 | 140.00 | 84,980.00 | 0.19 |
| 688017 | 绿的谐波 | 200.00 | 83,572.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,728,751.30 | 12.84 | 64.23 |
| 金融业 | 1,204,781.00 | 2.70 | 13.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 539,150.40 | 1.21 | 6.04 |
| 采矿业 | 471,189.00 | 1.06 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249,953.00 | 0.56 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 171,848.00 | 0.39 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,627.00 | 0.35 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,754.00 | 0.29 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 96,704.20 | 0.22 | 1.08 |
| 建筑业 | 59,876.60 | 0.13 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,832.80 | 0.13 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,977.00 | 0.09 | 0.43 |
| 房地产业 | 10,333.00 | 0.02 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 5,397.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.99 | 46.10 | 11.72 | 44,619,975.04 |
| 2026-03-31 | 18.05 | 73.57 | 8.56 | 56,013,510.00 |
| 2025-12-31 | 13.27 | 117.77 | 24.63 | 26,229,531.64 |
| 2025-09-30 | 14.84 | 71.03 | 14.37 | 57,293,283.90 |
| 2025-06-30 | 18.95 | 40.81 | 3.99 | 50,590,031.30 |
微信公众号
证券之星APP
