基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211) |
净值：
1.3279
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3279 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 1,500.00 | 113,955.00 | 0.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,600.00 | 99,568.00 | 0.18 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,700.00 | 95,475.00 | 0.17 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,000.00 | 76,080.00 | 0.14 |
| 601169 | 北京银行 | 13,700.00 | 75,487.00 | 0.13 |
| 601658 | 邮储银行 | 14,700.00 | 75,411.00 | 0.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,900.00 | 75,348.00 | 0.13 |
| 601607 | 上海医药 | 4,400.00 | 75,020.00 | 0.13 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,000.00 | 74,820.00 | 0.13 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 5,000.00 | 74,500.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,621,114.60 | 10.04 | 55.59 |
| 金融业 | 1,785,941.00 | 3.19 | 17.66 |
| 采矿业 | 803,048.00 | 1.43 | 7.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 510,686.00 | 0.91 | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482,502.00 | 0.86 | 4.77 |
| 批发和零售业 | 263,601.00 | 0.47 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,471.00 | 0.36 | 2.00 |
| 建筑业 | 128,677.00 | 0.23 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,185.00 | 0.18 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 93,758.00 | 0.17 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,030.00 | 0.14 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,550.00 | 0.08 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.05 | 73.57 | 8.56 | 56,013,510.00 |
| 2025-12-31 | 13.27 | 117.77 | 24.63 | 26,229,531.64 |
| 2025-09-30 | 14.84 | 71.03 | 14.37 | 57,293,283.90 |
| 2025-06-30 | 18.95 | 40.81 | 3.99 | 50,590,031.30 |
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