建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
575,710.80 |
3,092,029.85 |
835,518.94 |
| 利息合计 |
26,292.07 |
158,092.50 |
86,778.77 |
| 其中：存款利息收入 |
8,611.71 |
22,929.26 |
12,962.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,680.36 |
135,163.24 |
73,816.10 |
| 投资收益合计 |
184,591.83 |
2,734,414.24 |
468,090.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-240,124.39 |
2,114,620.43 |
211,579.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
347,065.50 |
422,231.54 |
160,258.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
77,650.72 |
197,562.27 |
96,253.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
348,011.03 |
-16,429.36 |
208,539.04 |
| 其他收入 |
16,815.87 |
215,952.47 |
72,110.17 |
| 费用 |
220,079.32 |
363,122.24 |
141,243.49 |
| 管理人报酬 |
155,546.65 |
250,869.98 |
88,769.01 |
| 基金托管费 |
25,924.40 |
41,811.60 |
14,794.80 |
| 销售服务费 |
9,731.04 |
17,943.70 |
5,979.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
28,702.64 |
52,234.50 |
31,698.36 |
| 利润总额 |
355,631.48 |
2,728,907.61 |
694,275.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
