基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳宏债券D(024213) |
净值：
2.0051
|
日增长率：
-1.23%
|
累计净值：2.0051 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,046,600.00 | 52,577,154.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,480,188.00 | 48,431,751.36 | 1.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 799,580.00 | 44,152,807.60 | 1.39 |
| 600498 | 烽火通信 | 858,068.00 | 43,315,272.64 | 1.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,599,935.00 | 42,734,263.85 | 1.34 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,265,358.00 | 42,237,650.04 | 1.33 |
| 002126 | 银轮股份 | 944,100.00 | 40,133,691.00 | 1.26 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,659,300.00 | 35,923,845.00 | 1.13 |
| 601288 | 农业银行 | 5,344,900.00 | 35,810,830.00 | 1.13 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2,955,100.00 | 35,461,200.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,466,349.36 | 21.72 | 58.47 |
| 采矿业 | 303,286,312.46 | 9.54 | 25.68 |
| 金融业 | 89,041,889.06 | 2.80 | 7.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,067,308.00 | 1.29 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,888,101.16 | 1.19 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,644,470.00 | 0.37 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,521,121.00 | 0.24 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 37.14 | 89.83 | 0.61 | 3,179,630,550.43 |
| 2025-12-31 | 19.27 | 81.61 | 1.54 | 1,073,776,411.89 |
| 2025-09-30 | 20.18 | 84.79 | 0.89 | 976,183,021.86 |
| 2025-06-30 | 17.54 | 82.65 | 3.89 | 681,398,061.97 |
微信公众号
证券之星APP
