嘉实稳宏债券D(024213)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实稳宏债券D(024213) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实稳宏债券D(024213)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	21,751,806.89	2,955,502.77	2,304,675.02
存出保证金	583,936.02	81,516.56	61,535.73
交易性金融资产	4,390,791,472.08	1,083,248,575.72	682,697,786.37
其中：股票投资	1,401,341,000.29	206,902,170.64	119,504,099.47
债券投资	2,989,450,471.79	876,346,405.08	563,193,686.90
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	9,683,010.14	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	17,190,145.04	403,703.80	9,356,852.16
其他资产	-	-	-
资产总计	4,442,230,946.89	1,100,296,779.99	718,612,794.29
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	795,080,997.81	4,999,340.70	12,000,000.00
应付证券清算款	11,530,721.63	19,273,310.59	23,915,492.77
应付赎回款	61,854,090.78	1,221,684.58	651,639.85
应付管理人报酬	2,192,182.67	624,088.71	419,399.97
应付托管费	411,034.27	117,016.65	78,637.48
应付销售服务费	106,523.37	38,965.87	28,147.94
应付交易费用	-	-	-
应交税费	57,003.02	10,295.01	5,649.59
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	836,102.02	235,665.99	115,764.72
负债合计	872,068,655.57	26,520,368.10	37,214,732.32
所有者权益
实收基金	1,737,931,961.32	615,433,591.82	463,437,488.85
未分配利润	1,832,230,330.00	458,342,820.07	217,960,573.12
所有者权益合计	3,570,162,291.32	1,073,776,411.89	681,398,061.97
负债及所有者权益总计	4,442,230,946.89	1,100,296,779.99	718,612,794.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年